Pack Modèle de plan de trésorerie
Etablir grâce à notre modèle de tableau votre plan de trésorerie
Sans tableau de trésorerie, le chef d'entreprise est condamné à subir ses obligations de paiements au quotidien, et les aléas des encaissements clients, avec une vision à très court terme de sa situation. Le tableau de trésorerie est indispensable à toute entreprise, petite ou grande, artisanale, commerciale, ou libérale, et même à l'auto-entreprise !
Ce pack est composé des deux éléments suivants.
Un mode d'emploi PDF de l'outil
Ce mode d'emploi a pour objectif de rappeller l'intéret du plan de trésorerie et de vous aider à prendre en main la matrice Excel ci-dessous :
- A quoi sert la trésorerie ?
- Quelles conséquences pour une entreprise qui manque de trésorerie ?
- Le rapport entre trésorerie et résultat
- Une trésorerie, ça se prévoit
- Interpréter un problème de trésorerie
- Quels leviers pour améliorer la trésorerie ?
- En cas de graves problèmes de trésorerie
Ce module a pour objectif d'éclaircir tous les points à étudier dans le choix de la structure juridique de sa future TPE.
Une matrice Excel
Cet outil permet d'évaluer dans le temps votre prévisionnel de trésorerie
- Indiquez vos differentes hypothèses de travail : Date de début de calcul, solde de banque à la date du début et le calcul automatique de la TVA sur encaissements.
- Puis saississez, les décaissements et encaissements, au fil des mois.
- Visualisez en un coup d'oeil l'évolution de votre trésorerie ;
Ce module est utilisable sur un ordinateur PC doté de Microsoft Excel® 97 et supérieur ainsi que Word® 97 et supérieur, ou un Mac émulé Windows®.
